Objetivo del Puesto Garantizar la gestión oportuna del flujo de caja, la ejecución precisa de pagos nacionales e internacionales y el cumplimiento riguroso de las obligaciones tributarias (SUNAT) y bancarias de la empresa. Funciones Principales Gestión de Pagos Nacionales e Internacionales: Programación y ejecución de pagos a proveedores vía telecrédito/banca en internet y transferencias al exterior (SWIFT/COMEX). Manejo de Impuestos y Regímenes SUNAT: Depósitos de detracciones (SPOT), control de retenciones, percepciones y pago de tributos mensuales (PDT, Sire, PLAME). Flujo de Caja y Bancos: Registro diario de ingresos y egresos, elaboración del flujo de caja operativo y negociación de tipo de cambio con mesa de dinero. Conciliaciones y Control: Conciliación bancaria periódica de cuentas en moneda nacional y extranjera, así como el control de caja chica y entregas a rendir. Coordinación con el Equipo: Trabajo articulado con las áreas de Contabilidad y Compras para la validación de comprobantes y fechas de pago. Requisitos Formación: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines. Experiencia: Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares de Tesorería o Finanzas. Conocimientos Tributarios: Dominio normativo y operativo de detracciones, retenciones y percepciones. Herramientas: Manejo fluido de Bancas por Internet corporativas (BCP, BBVA, Interbank, etc.). Manejo de ERPs contables/financieros. Excel Intermedio / Avanzado (Tablas dinámicas y fórmulas). Competencias Clave Alto nivel de orden y meticulosidad en el manejo de cifras e información confidencial. Capacidad de adaptación y flexibilidad según las necesidades y prioridades del equipo. Trabajo en equipo y excelente comunicación a todo nivel. Tolerancia para trabajar bajo presión y cumplir con los horarios de corte bancario. Horario de trabajo: Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Sábados: 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Ofrecemos: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 40 años
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria