Por encargo de nuestro cliente, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para integrarse a una sólida empresa de proyección internacional, especializada la producción y exportación de granadas, higos, dátiles, arándanos, etc. Funciones: Operar la gestión y control de cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones bajo los lineamientos del grupo, para asegurar la liquidez y el cumplimiento oportuno de compromisos financieros. Gestionar el flujo de caja, controlando la disponibilidad diaria de efectivo y elaborando/actualizando las proyecciones de ingresos y egresos. Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias (incluyendo detracciones/retenciones SUNAT), según cronograma aprobado. Realizar conciliaciones bancarias, validando saldos, movimientos y partidas pendientes en las cuentas de la empresa. Dar soporte a las cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior (cartas de crédito, cobranzas documentarias), coordinando con las áreas comercial y logística. (por validar alcance) Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, obligaciones bancarias, cierre mensual) para la Jefatura de Tesorería o Gerencia Financiera. Gestionar la relación operativa con bancos, incluyendo trámites, entrega de documentación y seguimiento de solicitudes. Administrar la caja chica, cuando aplique, asegurando su control y sustento documentario. Brindar soporte administrativo y transversal a Tesorería, atendiendo requerimientos adicionales asignados por su jefatura inmediata. Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial o afines. Más de 1 año en posiciones similares. Experiencia gestionando flujo de caja, pagos a proveedores/planilla, obligaciones tributarias (SUNAT) y conciliaciones bancarias. Manejo de Excel a nivel intermedio, Power BI a nivel básico y SAP FI (deseable). Beneficios Salario acorde al mercado. Bonos por resultados financieros de la compañía de acuerdo a su política. Descuentos corporativos en universidades e institutos. EPS Pacífico. Seguro Oncológico Pacífico.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
años de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, office, oficina